Gs 米国 成長 株 集中 投資 ファンド 毎月 決算 コース。 GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース/年4回決算コース 臨時報告書(内国特定有価証券) 2021年08月26日提出

GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース

☢ 2.【報告内容】 1 GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース 期別・計算期間 第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間 (2021年5月11日~ (2021年6月11日~ (2021年7月13日~ 2021年6月10日) 2021年7月12日) 2021年8月10日) 1万口当たり収益分配金 (税込み) 200円 300円 300円 期末純資産総額 34,734,580千円 40,354,857千円 45,196,286千円 期末受益権口数 29,933,409千口 33,323,600千口 37,421,182千口 期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 11,604円 12,110円 12,078円 期中騰落率 4. 2 GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース 第33計算期間 期別・計算期間 (2021年5月11日~2021年8月10日) 1万口当たり収益分配金 1,185円 (税込み) 期末純資産総額 8,968,077千円 期末受益権口数 7,914,669千口 期末基準価額 11,331円 (分配後・1万口当たり) 期中騰落率 13. 設定日 2013年05月23日 信託期間 無期限 決算日 原則毎月10日 分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資 購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース:1千円以上1円単位 購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 換金単位 一般コース:1千口以上1口単位 累投コース:1千口以上1口単位 換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 売買受渡日 購入:5営業日目 換金:5営業日目 申込締切時間 15:00 購入手数料 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 5%) 5億円以上:なし 信託財産留保額 信託財産留保額はありません 信託報酬 純資産総額に対して年率2. 基準価額の推移 2021年08月30日 12,282円 2021年08月27日 12,143円 2021年08月26日 12,259円 2021年08月25日 12,205円 2021年08月24日 12,135円 分配金(税引前)の推移 決算日 分配金 落基準 2021年08月10日 300円 12,078円 2021年07月12日 300円 12,110円 2021年06月10日 200円 11,604円 2021年05月10日 200円 11,341円 2021年04月12日 200円 11,743円 2021年03月10日 200円 11,181円 2021年02月10日 200円 11,435円 2021年01月12日 200円 11,170円 2020年12月10日 200円 10,904円 2020年11月10日 100円 10,995円• 27 更新 パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年 リターン 年率) 47. EDINET提出書類 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 E12457 臨時報告書(内国特定有価証券) 【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2021年8月26日 GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース 【ファンド名】 GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース 【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 【代表者の役職氏名】 代表取締役 桐谷 重毅 【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー 【事務連絡者氏名】 法務部 山﨑 誠吾 【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー 【電話番号】 03-6437-6000 【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。 。

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運用方針 「ゴールドマン・サックス ケイマン諸島 ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース」を通じて、主に長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対して現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式 預託証書 DR を含む に投資する。 。

ファンド詳細

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GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算[35311135] : 投資信託 : 運用実績 : 日経会社情報DIGITAL : 日経電子版

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GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース

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GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース

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GS米国成長株集中投資ファンド(毎月決算):分配金情報

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